Türk Eximbank, yurt dışında ihraç ettiği 20 milyon ABD doları nominal değerli finansman bonosunun vadesinin 21 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandığını ve anapara ile kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. XS3295888823 ISIN kodlu borçlanma aracı 189 gün vadeli olarak İngiltere’de ihraç edilmişti.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), yurt dışı borçlanma programı kapsamında ihraç ettiği 20 milyon dolarlık finansman bonosunun itfasını tamamladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan bilgilere göre XS3295888823 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı 13 Şubat 2026 tarihinde tamamlandı. Aynı tarihte vadesi başlayan borçlanma aracı 189 gün vadeli olarak ihraç edildi.
Finansman bonosunun vade tarihi ise 21 Ağustos 2026 olarak belirlenmişti.
20 milyon dolarlık anapara ve kupon ödemesi tamamlandı
KAP bildirimine göre finansman bonosunun 21 Ağustos 2026 tarihli tek kupon ödemesi gerçekleştirildi. Aynı tarihte aracın anapara vade sonu ödemesi de tamamlandı.
Banka açıklamasında, “Bankamızca yurtdışında ihraç edilen 20.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı 21.08.2026 tarihinde itfa edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İhraç, sabit faizli ve döviz ödemeli olarak yapılandırılırken, finansman bonosu borsada işlem görmedi. Merkezi saklama kuruluşu olarak Clearstream kullanıldı. İhracın gerçekleştirildiği ülke ise İngiltere olarak açıklandı.
İhraç tavanı 8 milyar dolar
Söz konusu borçlanma aracı, Türk Eximbank’ın yurt dışı satışlara yönelik 8 milyar ABD dolarlık borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi.
İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 25 Kasım 2025 tarihinde alınırken, 20 milyon dolarlık finansman bonosunun satışı yaklaşık üç ay sonra tamamlandı.
Fitch’ten AAA (tur) notu
KAP bildiriminde Türk Eximbank’ın kredi derecelendirme bilgilerine de yer verildi.
Fitch Ratings tarafından bankaya 28 Ocak 2026 tarihinde verilen Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu “AAA (tur)” seviyesinde bulunuyor. Söz konusu not KAP bildiriminde yatırım yapılabilir seviyede olarak gösterildi.
Buna karşılık itfası gerçekleştirilen XS3295888823 ISIN kodlu finansman bonosuna özel ayrı bir derecelendirme notunun bulunmadığı belirtildi.
Yorumlar kapalı.